Торговый алгоритм А.М.Герчика. Курс по трейдингу от Александра Герчика Смотреть основы торговли по уровням герчик

24.01.2024

1. Первый час не торгую, наблюдаю как торгуется инструмент (первый час торгуются пробои уровней).

2. Торговать строго по алгоритму.

3. Входить в формации, которые вижу и понимаю.

4. Торговать только отбои от уровней.

5. Для торговли используются два таймфрейма:

а) дневка – определение уровней, направление тренда, ATR и запас хода;

б) 5 минут – определение точки входа.

6. Торговать от стопа.

7. Запас хода:

а) дневной ATR – до 75% вход по тренду, после 75% вход в контртренд;

б) смотрим ближайшие уровни поддержки / сопротивления.

8. Ждать точку входа, не искать. Кто ищет – тот всегда найдёт.

9. Входить лимитными ордерами.

10. Торговать начинать одним контрактом:

а) если неделя закрывается с прибылью – увеличиваю объём;

б) если неделя закрывается с убытком – уменьшаю объём.

11. Максимальный риск на сделку – 1% от депозита.

12. Максимальное количество убыточных сделок в день – 3 сделки.

13. Если в прибыльный день убыточная сделка забирает 30% прибыли –рабочий день окончен.

Рынки (фортс)

Торгуемые инструменты:

Фьючерсные контракты на акции

ОАО «Сбербанк России» обыкновенные акции
ОАО «Газпром»
Si – курс доллар-рубль

Время торговли (фортс)

Расписание работы

10.00-14.00 Начало основной торговой сессии.

14.00–14.03 Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг).

14.03–18.45 Окончание основной торговой сессии.

18.45–19.10 Вечерний клиринговый сеанс.

19.10–23.50 Вечерняя торговая сессия.

С 10.00–11.00 наблюдаю за рынком, не торгую. Вечернюю сессию в начале не торгую.

Уровни (фортс)

1.Уровни определяю на D1, дневка всегда первична.

Уровень – точка (цена) в которой эмитент поменял своё направление, т.е. где был уровень, мы не знаем, мы берём только исторические события. Постфактум.
Уровни формируются только изломом тренда или длинными проторговками.
Самые сильные уровни образуются хвостами и ложными пробоями.
Мы считаем, что всё идёт от уровня к уровню.

2. Уровнем может стать.

Цена закрытия инструмента в предыдущий день.
Цена открытия инструмента в предыдущий день.
High/low года
High/low предыдущего месяца/недели/дня.
Нижняя точка отката на up-trend и верхняя точка отката на down-trend.
High/low шипа на большом объёме.
Границы gaps.

Уровни, которые «отработались» в предыдущие дни.

3. Сила уровней (от слабого к сильному)

Воздушный уровень (1+2+3+4 пучком, БСУ не встречался ранее в пределах экрана).
Воздушный уровень + круглая цифра.
Уровень встречавшийся ранее.
Уровень встречавшийся ранее + круглая цифра.
Зеркальный уровень.
Зеркальный уровень + круглая цифра.

4. Воздушный уровень (+ 1 балл)

Самая слабая модель по информативности – это воздушный уровень.

БСУ -бар сформировавший уровень.

БПУ — бар, подтвердивший уровень.

Это где БСУ; БПУ-1 и БПУ-2 идут все подряд, без промежутков.

На воздушном уровне в контртренд не заходить! Только по тренду.

Воздушный уровень + круглая цифра (+ 2 балла)

Есть такое понятие в техническом анализе, как круглая цифра, например уровень 79500 или 39000.
Обычно на таких уровнях расположены самые сильные опционные уровни.
Эти так называемые круглые цифры – они усиливают уровни, то есть, если уровень расположен на круглой цифре, то его сила сильнее.

5. Уровень, который встречался раньше (+ 3 балла)

То есть, где то здесь была какая-то проторговка и начинается обратно лимитный ордер. Уровень, который встречался раньше, естественно по силе более информативен.

Между БСУ и БПУ-1 может быть любое количество баров.

6. Уровень, который встречался раньше + круглая цифра (+ 4 балла)

7. Зеркальный уровень (+ 5 баллов)

8. Зеркальный уровень + круглая цифра (+ 6 баллов)

Зеркальный уровень, т.е. по простому, где уровень поддержки становится уровнем сопротивления (и наоборот) – это самый сильный уровень по информативности.

9. Усилители уровней

Хвосты (фитили) – если при формировании уровня были длинные тени.
Круглые числа – психологический уровень.
Ложный пробой – пробой образованный двумя барами сильнее.

Так же два уровня, которые не подходят для создания торговой модели и несут только информацию:

Плавающий – в нём нет чёткого лимитного игрока;
Внутренний – зажат и не имеет запаса хода.

Тренд (фортс)

Для нас тренд – это где мы находимся относительно уровней.
На дневном графике мы смотрим текущую цену относительно текущих уровней, т.е. ниже уровня – шорт, пробили уровень вниз и закрепились – идём в шорт.

Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки смотрим в long. Пробили уровень вверх и закрепились – long.

Для нас зоны и есть наш тренд.
Задача одна: выше полосы – покупаем, Ниже полосы – продаём.

Условия для входа в сделку

1. Определяем на дневке уровни.

2. Тренд акции глобальный:

Если мы находимся выше уровня – значит, мы в лонговой зоне и все сделки смотрим в long.
Если мы находимся ниже уровня – значит, мы в шортовой зоне и все сделки смотрим в short.

3. Потенциал (запас) хода.

a) Смотрим среднестатистический ATR за последние 3-5 дней;

Вход по тренду – при прохождении инструментом до 75% ATR;
При прохождении 75% – ATR мы не торгуем по тренду. Ищем контртрендовую точку входа.

Когда инструмент находится возле рекордных значений – переписывает high/low – можно закрыть один глаз на прошедший ATR и продолжаем стоять по тренду.

б) Смотрю запас хода до ближайших уровней поддержки/сопротивления.

4. Если на свече предыдущего дня нет теней, вполне вероятно, движение продолжится – кто-то вчера не всё успел купить/продать (она же и «паническая» свеча).

Закрытие сделки под самый high/low – 9 из 10 продолжение движения – не всё куплено/продано.
Допускается люфт не более 10%.

5. Ищу варианты для короткого стопа – сильный уровень.

6. Расчёт риска в стопе (Stop loss)

Max. Stop loss 0,2 % – сделка по тренду. 0,1 % – против тренда.
Si = 20 пунктов (не расчётный)

7. Расчёт профита (Take profit)

Соотношение риск/прибыль не менее 1:3
Если вход более одного лота – выхожу частями 50-60% – 1:3, всё остальное разбиваю на части – 1:4, 1:5, 1:6 и т.д.
При прохождении ценой цели 1:3 оставшиеся части переношу на 1:2.

8. Расчёт люфта =20% от размера Stop loss

Si = 04 коп. (фиксированный)

9. ТВХ – БСУ; БПУ-1; БПУ-2 ТВХ

Вход в сделку отложенным ордером + люфт.
Stop loss ставлю сразу.
Take profit ставлю сразу.
В поджатие не заходить.

Вход в позицию

Модель

1. У нас есть уровень.

БСУ – бар, который сформировал уровень.

2. БСУ – это явление постфактумное, которое подтверждает наличие предыдущего уровня.

3. БПУ – это бар, который подтвердил уровень.

4. Между БСУ и БПУ может быть любое количество баров. БСУ и БПУ должны бить точка в точку.

5. БСУ может располагаться в любой плоскости относительно БПУ, т.е. не имеет значений где он расположен.

6. После БПУ-1 идёт БПУ-2. Между БПУ-1 и БПУ-2 не может быть никаких других промежуточных баров, т. е. они должны быть пучком. БПУ-2 может не добивать до уровня на размер люфта.

7. ТВХ – точка входа.

За 30 секунд до закрытия БПУ-2 выставляется лимитная заявка на продажу или на покупку.

8. После выставления лимитной заявки, сразу же выставляю в заявке Stop loss и Take profit.

9. Лимитный ордер на покупку или продажу отменяется при прохождении инструментом величины в 2 стопа.

Основное условие 2-х стопов – это закрытие бара или свечи на уровне 2-х стопов.
Если цена подходит к следующему уровню аномально большими барами – сигнал к выходу из сделки, вероятен отбой от уровня.
Если цена подходит к следующему уровню маленькими барами – это аккумуляция позиции, вероятен пробой уровня и Support Resistance.

Модели, которые ищем

На уровнях нужно учиться видеть план битвы покупателей и продавцов и выбирать побеждающую сторону.
Вера трейдеров в уровни поддержек и сопротивления формируют эти уровни – это самозапускающиеся механизмы.
На чём срабатывает логика трейдеров, что на мозги давит трейдерам? – Шаблоны! Срабатывают шаблоны, и это всё срабатывает на анализе прошлого, на анализе графиков.
Все видят одно и то же. Но всё равно привязка будет всегда одна – к уровню.
Все ищут, чтобы к чему-то привязаться.

Точки входа

Бывают ситуации, когда стоят лимитники вверху и внизу. При условии, если цена зажата сверху и снизу лимитными уровнями, работа осуществляется по локальному тренду.

Пришли снизу – идём вверх.
Пришли сверху – идём вниз.

Исключение составляет предыдущий исторический уровень.

Если был исторический уровень – мы идём в контртренд.
Если не было исторических уровней – мы идём по тренду.

Рейндж (RANGE)

В RENGE у нас самое простое. У нас есть коридор.

И естественно нижняя и верхняя границы коридора – это наши уровни.
Торговля ведётся от уровня к уровню.
Ширина коридора должна составлять как минимум 3 ATR.

Выход из сделки

Самое тяжёлое – самое простое, как ни странно. Это выходы.

Я выхожу предельно просто: 3 к 1; 4 к 1 и 5 к 1. Это любая сделка интрадей.

3 к 1 – выходим 50-70% объёма сделки.
Всё остальное я разбиваю на части.

Только когда мы делаем разбивку по выходу, только так можно научиться сидеть в эмитенте.

Приветствую всех, уважаемые посетители и читатели нашего сайта. Темой нашей статьи станет торговая стратегия Герчика по уровням. Думаю, что многим людям эта тема будет интересной.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что Александр Михайлович Герчик является действительно легендарной личностью в рамках трейдинга. Герчик является выходцем из Одессы, однажды, он уехал в Америку, имея в кармане весьма скромную сумму денег.

Тогда еще он не знал, что спустя годы станет одним из самых успешный трейдеров Америки (по некоторым данным). Начал он свою карьеру абсолютно случайно, он, работая таксистом (чуть ли не единственная нормальная работа для иммигранта). Он подвозил одного человека на Уолл-Стрит, а тот все время бормотал про акции, цены и прочее. Герчика это заинтересовало и он решил связать свою жизнь с трейдингом и, как оказалось, не прогадал.

Сейчас я раскрою секрет подхода Герчика

Сейчас же он ведет активную деятельность, он является владельцем брокерской компании и ведет активную преподавательскую деятельность. Насколько я знаю, даже побывать у Герчика на семинаре стоит просто космических денег.

В основе подхода Герчика лежит то, о чем я множество раз писал на своем блоге

В свое время я внимательно изучил все материалы Александра Михайловича на Ютубе, и, на мой взгляд, цены за семинары, исчисляемые тысячами долларов – это весьма завышенная цена. Тем не менее, не смотря просто на космическую стоимость обучения у Герчика, находится много желающих, которые весьма себе охотно платят деньги. Хоть я и полагают что цена завышена, но ценности учения не отрицаю, поэтому при привожу в продолжение темы привожу ссылку на .

Кто-то его боготворит и называет трейдером, которого можно сравнить с Джесси Ливермором, кто-то утверждает, что он обычный мошенник, который создал себе имидж и колотит деньги со своего обучения. Я думаю, что нам нет смысла копаться во всем этом грязном белье. Куда большую важность для нас имеет торговый подход, который Герчик использует на практике. Обратите внимание на подход Герчика, тем не менее не забывайте, что уже рассматривалась на блоге.

Итак, приготовьтесь, сейчас вы узнаете, что Александр Михайлович использует в своей торговле. Барабанная дробь… это УРОВНИ! Да-да, те самые уровни поддержки и сопротивления, нет никаких волшебных индикаторов и прочего. Просто уровни, просто поведение цены, да, все очень просто. Да, основу я вам раскрыл, но не ждите, что раскрою все карты Герчика. Тем же, кому нужна конкретика, я предлагаю, почитать тему: .

Тем не менее, то, что кажется в рамках трейдинга простым на словах, на деле же оказывается весьма сложным в применении. Иногда нужно очень много усилий, дабы понять, что трейдинг и без того сложен, чтобы его еще больше усложнять. Усложнять не будем, а вспомним, что уровневые идеи прой реализуются в рамках индикаторов. Таков .

Смотреть видео про стратегию

От семинара к семинару Герчик говорит, что не нужно усложнять торговлю, что нужно сперва сосредоточиться на том, чтобы не терять деньги во время активной торговли, а прибыль уже сама приложится со временем. Изучив семинары, я понял, что Александр Михайлович делает большой упор на психологию и упрощение торговли. При этом не все подходы на уровнях просты. явно не для новичков.

В рамках психологии я с ним полностью согласен. Имея даже грамотную стратегию, но будучи эмоционально и психологически нестабильным, толку от этого будет очень мало. Как утверждает сам Герчик, уровни дают ему четкое понимание, где открывать торговую позицию, и где ее грамотно закрывать. для форекс, кстати, тоже хорошо формализован. Так что переходите, читайте.

И тут тоже я с ним полностью соглашусь, ведь уровни действительно четко дают нам понять, до куда цена может пройти, где она замедлится и прочие факторы. Индикаторы этого понимания ситуации нам не дают, именно поэтому они являются лишь дополнением к торговле. Раскрывая подход, я хотел бы, чтобы вы понимали, что проблема формализации меня очень заботит, особенно я хочу помочь новичкам, поэтому — это то, что сориентирует новых трейдеров.

Примеры секретных методик

В целом, если почитать несколько статеек в интернете, то можно подумать, что торговать уровнями нереально просто, но на практике все сложнее. В первую очередь, иллюзия простоты создается за счет того, что нам на примерах показывают идеальные ситуации, но они являются в реальных условиях больше исключением, нежели правилом.

Итак, ближе к делу! Уровень поддержки – это условная зона, где покупатели оказываются сильнее продавцов, и в результате, цена отскакивает в противоположную сторону. Для сопротивления ситуация обратная, сопротивление указывает на силу именно продавцов по отношению к покупателям. Заметьте, я сказал условные зоны и это очень важно!

Уровень – это не эфемерная линия, это зона, где происходит активность. Объективно спрос или предложение не формируется по конкретной цене, они формируются в неком диапазоне цен. Вот вам пример сопротивления!

Как вы видите, был образован рыночный максимум, затем цена протестировала его и снова ушла вниз. Это свидетельствует о силе продавцов, под давлением которых цена и снизилась

Весьма часто у Александра Михайловича фигурирует термин Зеркальный Уровень, который поначалу вводит в заблуждение многих трейдеров. На самом деле, это далеко не новый термин, зеркальный уровень – это уровень поддержки, который стал сопротивлением и наоборот.

Тут мы видим, что у нас было сформировано сопротивление, затем, цена пробила этот уровень и протестировала его с другой стороны. То есть, сопротивление начало выступать в роли поддержки. Как видите, все достаточно просто. Но именно в этой простоте и есть некий шарм, не нужно усложнять для себя жизнь в трейдинге, она и без того будет далеко не простой.

Если говорить в целом, все, о чем говорит Герчик, известно уже достаточно давно. Он постоянно говорит про уровни, от семинара к семинару. Уровни работали тогда, работают сейчас, возможно, что и будут работать в будущем.

Интересно, что может изменить ситуацию, при которой уровни работают?

Многие спрашивают, а когда уровни перестанут работать? Это произойдет в том случае, когда рынок станет полностью контролируемым, и цену будет обуславливать не соотношение спроса и предложения, а какие-то контролируемые факторы. Например, президент США утром проснется и решит, что доллар будет иметь определенную стоимость по отношению к другим валютам.

Я думаю, что это маловероятно, хотя, все может быть, мир динамичен, сегодня он один, а завтра он уже совершенно другой. Лично я общаюсь со многими опытными трейдерами, и, могу сказать, что в своей торговле они как раз делают упор именно на те самые уровни поддержки и сопротивления.

Выводы

Но, опять же, эта тема проста лишь на словах, а на деле необходим большой опыт, чтобы грамотно использовать уровни. Тем не менее, это очень сильный инструмент, который в руках опытного трейдера становится грозным оружием.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня мы с вами познакомимся с известным трейдером Александром Герчиком и его стратегией «Ложный пробой». Одни трейдеры считают его гуру финансовых рынков, другие – инфотрейдером, зарабатывающим на продаже своих курсов. Несмотря на противоречивые отзывы относительно его персоны, мы не могли обойти его стороной. Однако мы не будем обсуждать личность Герчика, а также подтверждать или опровергать факты его биографии. В этой статье мы хотим рассказать о том, как торгует Герчик, какую он применяет в своей торговле на Форекс, и какие торговые рекомендации он дает своим ученикам. Стоит ли применять стратегию Герчика или нет – решать вам. В конце нашего обзора вы сможете бесплатно скачать курсы Герчика.

Если вы еще не выбрали брокера, то вам сюда .

Несколько слов о трейдере Герчике

Александр Герчик эмигрировал из Одессы в США в 1993 году. Он устроился работать таксистом, мечтая стать успешным трейдером на Уолл-Стрит. Для этого необходимо пройти четырехмесячные курсы и сдать сложные экзамены. В 1996 году Александр Герчик прошел биржевые курсы, получил лицензию фондового брокера и был принят в небольшую компанию помощником трейдера. Успех к Герчику пришел, когда он начал работать в Worldco – брокерской компании, специализирующийся на дейтрейдинге (торговля внутри дня). При этом с 1999 года у Александра Герчика не было ни одного убыточного месяца. С 2003 года в течение семи лет подряд он был управляющим брокерской компании Hold Brothers LLC, входящей в тройку брокеров США, а в 2015 совместно с другими трейдерами создал собственную брокерскую компанию Gerchik & Co. Помимо своей профессиональной деятельности Александр Герчик проводит обучающие курсы и делает аналитические обзоры рынка.

Характеристики стратегии «Ложный пробой»

Тип стратегии – торговля от уровней
Время торговли – один раз в день
Таймфрейм – D1
Валютные пары – GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, золото
Рекомендуемые брокеры: FxPro , RoboForex , AMarkets

Как находить уровни Герчика на графике?

Александр Герчик использует следующие обозначения в своей стратегии «Ложный пробой»:

1. БСУ – бар, сформировавший уровень. Данный бар рассматривается только в сочетании с барами БПУ1 и БПУ2, являющимися подтверждением уровня;
2. БПУ – бар, подтверждающий уровень. Он должен опираться на уровень, сформированный БСУ с точностью до пункта. Между БСУ и БПУ1 может быть неограниченное количество промежуточных баров. Более того, они могут находиться по разные стороны от уровня. При этом уровень может быть сформирован как телами свечей, так и тенями.

А вот между БПУ1 и БПУ2 не может быть промежуточных баров, они должны идти друг за другом. Однако в случае с БПУ2 он необязательно должен упираться в уровень пункт в пункт, между БПУ2 и уровнем может быть небольшой люфт.

3. Воздушный уровень – это уровень, сформированный тремя барами БСУ, БПУ1 и БПУ2, идущими друг за другом, но не имеющий подтверждения на истории;
4. Исторический уровень – это очень сильный уровень, подтвержденный на истории (когда между БСУ и БПУ1 есть промежуточные бары);

5. Зеркальный уровень – это такая ситуация на рынке, когда стал уровнем сопротивления, то есть БСУ и БПУ находятся по разные стороны от уровня. При этом бары БПУ1 и БПУ2 обязательно должны находиться в одной плоскости. В остальном все правила идентичны: БСУ и БПУ1 должны упираться в уровень с точностью до пункта, БПУ1 и БПУ2 должны идти друг за другом, а между уровнем и БПУ2 может наблюдаться небольшой люфт;

6. Круглый уровень – это уровень, оканчивающийся на круглую цифру (00, 25, 50, 75). Если исторический или зеркальный уровень имеет дополнительную опору на , то он считается очень сильным.

Как торговать уровни по Герчику?

На рынке возможно три варианта событий:

пробой уровня;
отскок от уровня;
ложный пробой уровня.

Ложный пробой – это такая ситуация, когда цена пробивает уровень, а затем разворачивается в обратную сторону. При этом ложный пробой может быть двух видов:

Простой ложный пробой – цена пробивает уровень и возвращается назад;
Сложный ложный пробой – цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем одним из следующих баров возвращается назад.

Ложный пробой наиболее часто можно встретить в следующих случаях:

1. Ложный пробой границ канала;

2. Ложный пробой исторического максимума / минимума.

Александр Герчик торгует только сложные ложные пробои уровней. Для этого он придерживается следующего алгоритма:

Определяет сильные уровни;
Ждет пробоя уровня и закрепления цены за ним;
Выставляет отложенные ордера в расчете на то, что цена развернется в обратную сторону.

Пример сделки по стратегии Герчика

Перед началом торговли необходимо сделать разметку уровней на графике. Для этого сначала открываем недельный график и в соответствии с описанной выше методологией строим уровни на W1, а затем переходим на D1 и находим там ближайшие сильные уровни.

Теперь остается только дождаться пробития одного из уровней. После того как уровень будет пробит, в конце дня необходимо выставить отложенный ордер. Рассмотрим пример сделки по AUDUSD. После формирования сложного ложного пробоя уровня 0,78558 был выставлен отложенный ордер Sell Stop, размещенный на размер люфта от уровня – по цене 0,78526. Стоп-лосс необходимо выставить за хвост бара, пробившего уровень. Размер тейк-профита должен иметь соотношение минимум 3 к 1 от стоп-лосса. Можно дробить позицию. Например, зайти 0.6 лота с тейк-профитом 3 к 1 и 0.4 лота с тейк-профитом 4 к 1, при этом после срабатывания первого тейк-профита вторую сделку следует перевести в безубыток. Если отложенный ордер не сработал, а цена прошла больше половины расстояния до следующего уровня, то пробой может считать состоявшимся, и отложенный ордер необходимо удалить. В нашем примере обе цели были взяты, всего было заработано 152 пункта.

Мани-менеджмент

Риск на сделку не должен превышать 2%, то есть в случае срабатывания стоп-лосса ваш убыток не должен быть выше 2% от депозита. При этом в стратегии Герчика используется соотношение тейк-профита к стоп-лоссу 3 к 1, а это значит, что при срабатывании тейк-профита ваша прибыль составит 6% от депозита.

Выводы

Стратегия Александра Герчика «Ложный пробой» заслуживает внимания трейдеров, несмотря на все противоречивые отзывы относительно ее автора. В ней используются классические принципы , а также рациональный мани-менеджмент. Ниже вы можете скачать курс Герчика, прочитав который вы узнаете все тонкости торговли по этой стратегии, а также научитесь применять ее на младших таймфреймах. Профитной вам торговли!

Бесплатно скачать

“Отчаявшиеся люди делают отчаянные вещи”. На языке рынка это звучит так: “Отчаявшиеся трейдеры всегда идут на слишком большой риск и почти наверняка проигрывают”. Дабы участь сия вас миновала, делюсь с вами 10 заповедями торговли от Александра Герчика.

Я нашла их в его книге “Курс активного трейдера”. И если вы торгуете или решите торговать внутри дня, то вам точно ее стоит прочесть.

Заповедь 1. Торгуйте ради успеха, а не ради денег. Рынок – это не деньги. Вашей мотивацией на нем должна быть хорошо исполненная сделка. Концентрируйтесь на процессе торговли, а прибыль придет сама.

Заповедь 2. Помните о дисциплине – она ключ к успеху. Без нее вы не сможете справляться с риском, слушаться свою и последовательно исполнять ее сигналы.

Заповедь 3. Познайте себя. Если мысль о помещении денег на кон лишает вас сна, тогда вам подойдет диверсифицированный с низким уровнем риска. Но если вы можете справляться с риском с помощью дисциплины, тогда, возможно, торговля – это занятие для вас.

Заповедь 4. Когда вы торгуете, забудьте о своем эго. Позвольте себе быстро выходить из проигрышных позиций, когда рынок доказывает, что вы не правы. А когда вы достигаете успеха, никогда не позволяйте ему ударить вам в голову.

Заповедь 5. Когда дело доходит до рынка, не должно быть и речи о таких вещах, как молитва или надежда. Когда рынок достигает уровня вашего , выходите. Даже если рынок затем развернется и тут же у вас на глазах начнет расти, вы должны поздравить себя с наличием дисциплины.

Заповедь 6. Позволяйте прибылям расти и быстро прекращайте убытки. Выходите, когда ваши убытки невелики. Затем заново оцените рынок и проведите новую сделку. Достигнув целевой прибыли, не жадничайте, а выходите. Вы никогда не разоритесь, забирая прибыль.

Заповедь 7. Знайте, когда торговать, а когда выжидать. Присутствуйте на рынке умом, а не деньгами. Торгуйте когда ваш анализ и ваша система говорят, что у вас есть возможность для покупки или продажи. Если рынок не имеет ясного направления, подождите, пока он его приобретет.

Заповедь 8. Любите одинаково свои проигрышные и выигрышные сделки. Возможно, убыточные даже больше, так как они – ваши лучшие учителя. Когда вы имеете проигрышную сделку, что-то находится не в фазе с рынком. Определите, что пошло не так, скорректируйте свое мышление и вновь проведите сделку.

Заповедь 9. После трех проигрышных сделок подряд делайте перерыв. Не время рисковать еще больше. Побудьте некоторое время вне игры, понаблюдайте за рынком, прочистите голову, переоцените свою стратегию торговли, а затем открывайте новую сделку.

Заповедь 10. Правила нельзя нарушать. Все мы знаем, что иногда можно нарушить правило, и это сойдет с рук. Но рано или поздно, правила вас настигнут. Если вы будете нарушать эти 10 заповедей торговли, то, в конечном счете, заплатите за это своей прибылью.

И по традиции вопрос к вам: Какие из перечисленных заповедей вы соблюдаете? А неисполнение каких из них вам дорого обошлось? Поделитесь в комментариях ниже.

Торгуете криптовалютой? Подключайтесь к моему .

Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников.

Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.

Итак поехали:

Сегодня я не торгую если:

У меня плохое настроение;
я плохо себя чувствую;
у меня большие проблемы;
компьютер плохо работает;
интернет плохо работает;
я не сделал домашнее задание.

Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)

до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.

Рабочее место:

Удобное;
светлое;
в чистоте и порядке;
хороший компьютер;
1-й монитор – графики (thinkorswim);
2-й монитор – платформа (graybox).

Монитор для анализа графиков. thinkorswim

Включает в себя: котировки, 5-ти минутный график, дневной график (SMA
20, 50, 200), SPX.

Домашнее задание

1. Анализ индекса S&P (SPX)
Пытаюсь определить фон рынка. Если рынок закрылся при движении вверх, то 70%
отобранных акций должны быть для лонга, 30% акций для шорта; и наоборот.
2. Предварительный отбор акций на finviz.com
Параметры для отбора:
Exchange – NYSE;
Industry – Stocks only (ex-Funds);
Current volume – 300k-1M;
Price – $5-$50;
3. Визуальный отбор акций
1-й список – хороший 5-ти минутный график + хороший дневной график (10-12 шт.);
2-й список – хороший 5-ти минутный график или хороший дневной график (10-12 шт.);
3-й список – остальные интересные бумаги (30-40 шт.)
* хороший 5-ти минутный график – держит уровни последние несколько дней, за которые можно
поставить стоп до 6 центов; дневной потенциал хода – от 50 центов.
* хороший дневной график – акция имеет запас хода, последний бар закрылся без тени.

Трейдинг

Минимальное соотношение прибыль-убыток – 3 к 1;
Торгуется только отбитие цены от уровня;
Заходить в сделку нужно по локальному тренду (есть исключения);
Заходить в сделку только limit order-ами;
Заходить только, если можно поставить стоп до 6 центов;
Если limit order не открылся и акция прошла 2 стопа (по закрытию бара), то сделка отменяется.

Модель для входа.

Суммарно должно быть 4 бара, которые сформировали уровень. 3 последних бара должны идти подряд. Вход в сделку – на 4-м баре. 1 2 3 4 или 1 + 2 3 4

Стоп лосс и допустимые отклонения.

Максимальный стоп лосс – 6 центов;
1 и 2 бар - всегда должны формировать четкий уровень 1:1;
3 и 4 бар могут не доставать до уровня максимум 3 цента;
максимальный стоп лосс = недобитие 3 и 4 бара + стоп лосс = максимум 6 центов.

Сила уровней (от слабого к сильному).

Воздушный (не встречался ранее) – вход на 4-м баре подряд;
воздушный + круглая цифра (0, 50, 25,75) – вход на 4-м баре подряд;
уровень, который встречался ранее – вход на 3-м баре;
уровень, который встречался ранее + круглая цифра – вход на 3-м баре;
уровень после ложного пробития – вход на 3-м баре;
зеркальный уровень – вход на 3-м баре.

Модели рынка для входа в позицию

Торговля против тренда возможна, если

Уровень, который состоит из минимум 6-ти баров подряд;
если уровень повторяется несколько дней подряд, то можно заходить на 4-м баре;
запас хода - минимум 5 стопов.

Удержание позиции

Не нужно нервничать;
выбило по стопу – ничего страшного;
цена пошла – ждать пока она дойдет до цели;
стоп лосс в безубыток можно передвинуть, если цена прошла уровень 2-х стопов;
при формировании новых уровней передвигать стоп лосс за них;
лучше иметь несколько целей и возможность выходить из сделки частями.

Выход из сделки.

При достижении цели;
по стоп лоссу (ничего страшного);
по рынку (удлинение баров и увеличение объемов – сигнал для выхода; явное отбитие цены от сильного уровня в противоположную сторону).

Риск менеджмент.

Максимальный риск на сделку – 6 центов;
максимальный риск на день – 24 доллара или 3 отрицательные сделки подряд;
если за день есть прибыль, то нужно рисковать максимум 30% от нее.